В зависимости от используемой учетной системы, документы выгружаются из нее в формате XML, удовлетворяющем требованиям ФНС, либо в другом формате.
| 1. | Средствами учетной системы выгрузите документы из нее в локальную папку. При выгрузке в папку добавляется файл с информацией о выгруженных комплектах и документах. |
Подробнее о содержании файла
Файл содержит сведения:
| • | о пакете выгруженных документов: |
| • | контрагент, которому отправляется пакет документов; |
| • | направление деятельности нашей организации, которое влияет на маршрут согласования документов перед отправкой; |
| • | о каждом документе комплекта: |
| • | степень готовности преобразования. Возможные значения: |
| • | 1 – документ не нужно преобразовывать в формализованный вид; |
| • | 2 – в документ необходимо добавить ИД участников документооборота для приведения его в формализованный вид; |
| • | 3 – xml-документ необходимо преобразовать в формализованный вид; |
| • | 4 – csv- или xls-документ необходимо преобразовать в формализованный вид. |
|
| 2. | Запустите сценарий Импорт первичных учетных документов по одноименной ссылке с обложки модуля «Финансовый архив». Откроется окно: |
| 3. | Укажите локальную папку, в которой размещены выгруженные из учетной системы документы. Для этого нажмите на кнопку Выбрать папку. |
| 4. | Укажите способ отправки документов через системы обмена документами. |
| 5. | Если перед отправкой документов контрагенту требуется их согласовать, установите флажок Отправить задачу на согласование документов. После завершения выгрузки автоматически отправится задача на согласование. |
Задача также попадет в папку «Исходящие» ответственного за поставку, так как он контролирует согласование и подписание документов.
| 7. | Если документы ранее выгружались из учетной системы, и были отправлены на сервис обмена, то для таких документов нельзя создавать новые версии. Документы не загрузятся в систему Directum. Администратор получит задание устранить ошибки выгрузки. В этом случае создайте по ним корректировочные документы и выгрузите в Directum. |
